Les missions du poste
Notre client, spécialisé Grossiste en produits chirurgicaux.. recrute dans le cadre de son d'un remplacement un(e) Comptable Fournisseurs .Vos missions seront les suivantes :
Collecte et enregistrement des factures entrantes - gestion de la boîte de réception des e-mails, téléchargement des factures dans l'ERP
Vérification de l'exhaustivité des factures - coordonnées du fournisseur, informations fiscales, coordonnées bancaires, devise, date de facturation, exigences légales.
Vérification de l'exactitude des factures - expérience de la comparaison avec les bons de commande (comparaison bidirectionnelle/tridirectionnelle), les bons de livraison, les contrats et les approbations.
Identification des anomalies - souci du détail, différences de prix, quantités ne correspondant pas, approbations manquantes, taux d'imposition incorrects, souci du détail
Tenue à jour de la documentation AP - archivage des factures, des approbations, des contrats et de la correspondance.
Garantir la conformité aux règles fiscales et comptables lors de la vérification et du codage des factures
Gestion de la boîte aux lettres - tri, catégorisation, hiérarchisation, réponse aux demandes des fournisseurs concernant le statut des paiements, les factures manquantes, les factures rejetées, les détails des virements, capacité à trouver ces informations dans le système
Assistance à la clôture de fin de mois - préparation de rapports sous la supervision d'un comptable plus expérimenté
Assistance au rapprochement des fournisseurs - ancienneté, compensation des fournisseurs, éventuellement vérification des relevés de compte.
Expérience pratique des systèmes ERP - SAGE, SAP, Navision, etc.
Langues - anglais indispenable
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Le profil recherché
Collecte et enregistrement des factures entrantes - gestion de la boîte de réception des e-mails, téléchargement des factures dans l'ERP
Vérification de l'exhaustivité des factures - coordonnées du fournisseur, informations fiscales, coordonnées bancaires, devise, date de facturation, exigences légales.
Vérification de l'exactitude des factures - expérience de la comparaison avec les bons de commande (comparaison bidirectionnelle/tridirectionnelle), les bons de livraison, les contrats et les approbations.
Identification des anomalies - souci du détail, différences de prix, quantités ne correspondant pas, approbations manquantes, taux d'imposition incorrects, souci du détail
Tenue à jour de la documentation AP - archivage des factures, des approbations, des contrats et de la correspondance.
Garantir la conformité aux règles fiscales et comptables lors de la vérification et du codage des factures
Gestion de la boîte aux lettres - tri, catégorisation, hiérarchisation, réponse aux demandes des fournisseurs concernant le statut des paiements, les factures manquantes, les factures rejetées, les détails des virements, capacité à trouver ces informations dans le système
Assistance à la clôture de fin de mois - préparation de rapports sous la supervision d'un comptable plus expérimenté
Assistance au rapprochement des fournisseurs - ancienneté, compensation des fournisseurs, éventuellement vérification des relevés de compte.
Expérience pratique des systèmes ERP - SAGE, SAP, Navision, etc.
Langues - anglais indispenable